Fonds Buchhalter (w/m) 80-100%

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Unsere Kundin ist eine bankenunabhängige Fondsleitung und Asset Management Boutique in der Deutschschweiz mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Sie realisiert bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland und erbringt sämtliche relevanten Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen zu genügen. Sie beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter, ausschliesslich erfahrene und lösungs- bzw. bedürfnisorientiert agierende Spezialisten in den Bereichen Asset und Portfolio Management, Fondadministration und -buchhaltung, Strukturierung, Legal und Compliance, Risiko Management, Vertriebsunterstützung und -administration. Für diese neugeschaffene Position in der Fonds- und Produkteadministration suchen wir auf exklusiver Basis eine erfahrene und flexible Persönlichkeit.

Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich besteht aus folgenden Aufgaben:

• Führung von Anlagefonds, Investmentgesellschaften und anderen Formen von kollektiven Kapitalanlagen (Structured Notes) über alle Anlageklasse hinweg
• Erfassen und Verbuchen von Transaktionen und Corporate Actions etc.
• Eröffnung und Mutation von Stammdaten
• Klassifizierung von Stammdaten für die internen und externen Reports
• Kontrolle der Kursdaten
• Plausibilisieren der Bewertungen
• Beschaffung und Abstimmung der Transaktionsdaten, Bestände und Konten
• Vorbereiten und Unterstützen bei der regulatorischen Berichterstattung
• Sicherstellen der termingerechten Publikation der NAVs an Publikationsorgane und Informationsprovider
• Ermittlung und Rapportierung von Steuerdaten an in- und ausländische Steuerbehörden
• Mitarbeit bei der Erstellung der Halbjahres- bzw. Jahresberichte von kollektiven Kapitalanlagen mit den notwendigen Erfolgs- und Vermögensrechnungen, sowie Berechnung der erforderlichen Kennzahlen wie z. B. "TER"
• Bereitstellen von Informationen im Themengebiet Verrechnungssteuer und Quellensteuer Rückforderungen und Ablieferungen
• Führung und laufende Kontrolle des Anteilsverkehrs und des Anteils- resp. Shareregisters
• Bereitstellen von Reportings an die Investoren
• Kontrolle der Bewertungen von Spezialinvestment Fonds (in Zusammenarbeit mit Anlageberatern und Schätzungsexperten)

Ihre Persönlichkeit erfüllt folgenden Anforderungen:

• Kaufm. Grundausbildung bei einem Finanzdienstleister
• Weiterbildung im Rechnungswesen erwünscht
• Mehrere Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten und Anlagestiftungen
• Gute Kenntnisse der Schweizer Regulatorien
• Sehr gute Kenntnisse in Excel und geübter Umgang mit gängigen Fondsbuchhaltungssoftware (u.a. Xentis)
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Unserer Kundin wünscht sich eine dynamische, selbständige und offene Persönlichkeit, welche hilft, die Fondsbuchhaltung weiterzuentwickeln. Sind Sie bereit sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen? So freuen wir uns, Sie persönlich kennenzulernen! Für Fragen steht Ihnen Pascal Hahn unter 044 533 06 15 gerne zur Verfügung.