Comptable confirmé (H/F/D)

Comptable confirmé (H/F/D)

Votre défi

• Traiter et contrôler les écritures comptables, tenir à jour les journaux comptables et les grands livres généraux
• Assumer la responsabilité du rapprochement global des activités liées aux prestations de retraite. Faire rapport et examiner divergence;
• Être responsable des rapprochements bancaires et de trésorerie quotidiens sur les principaux comptes bancaires du Fonds. Signaler et examiner toute divergence;
• Préparer les rapprochements mensuels, trimestriels et de fin d’exercice et la clôture comptable (aider à la préparation des états financiers);
• préparer les états des flux de trésorerie trimestriels et de fin d’exercice
• Participer aux activités d’investissement du Fonds lorsque nécessaire :
• Assurer le règlement des transactions dans différents systèmes ;
• Assurer le suivi et le rapprochement des positions sur dérivés négociés en bourse
• Assurer la liaison avec les contreparties bancaires au besoin ;
• Veiller à ce que les documents relatifs au marché et à la conformité soient dûment distribués, signés et enregistrés en toute sécurité ;
• À la demande du chef de section, assister les comptables dans leurs tâches administratives (répondre aux fonds, documentations etc.).

Vos compétences

• 7 à 10 ans d’expérience en comptabilité ou en finances;
• Bonne connaissance de la tenue quotidienne des livres et des procédures périodiques de clôture des livres (obligatoire)
• Connaissance générale du fonctionnement des opérations de marché financier de règlement / middle & back-office (souhaitable)
• Bonnes compétences d’analyse et de communication (verbale et écrite)
• le souci du détail et la capacité à travailler efficacement en équipe
• Bonne connaissance du français ou de l’anglais, connaissance pratique de l’autre langue ou engagement à l’acquérir rapidement.
• Utilisation des progiciels Office : l’utilisation avancée d’Excel est un avantage.
• Diplôme en comptabilité et/ou finance

Vos perspectives

Votre contact