Specialist Fund Transaction Services (80-100%)

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Update day: 25-03-2024

Location: Olten Solothurn SO

Category: Finance / Bank / Stock Executive management

Industry: Capital Markets Banking

Position: Entry level

Job type: Full-time

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Stellenbeschreibung:

Das Fund Transaction Services gehört zur Abteilung Transaction Servicing und ist Teil des Bereiches Post Trading bei SIX Securities Services. Die Kernaufgaben des Teams beinhalten: Platzierung und Abwicklung von Kundenorders (Transfers, Subscriptions, Redemptions und Switches), Überwachung von pendenten Fondtransaktionen, Deadlines und Zahlungsflüsse, sowie der Betreuung und Beantwortung von Kunden- und Depotstellenanfragen.

Das Ziel des Teams ist es eine möglichst effiziente Abwicklung sicherzustellen und dabei die qualitativ und quantitativ hochstehenden Ansprüche im Primär- und Sekundärmarkt Segment unserer Kunden zu erfüllen.

Das sind deine Aufgaben

  • Platzierung und Monitoring von Handelsaufträgen für Hedge- und Offshorefunds (Redemptions, Subscriptions, Switches)
  • Überwachen und Einhalten von Tagfertigkeit im Tagesgeschäft, insbesondere von Deadlines
  • Abklärung, Vorbereitung und Durchführung von Portfoliotransfers (Migration) von Neu-kunden
  • Unterstützung der Kunden (mehrsprachig, telefonisch und via E-Mail) in allen Execution, Transfer- und Settlement-Fragen
  • Ausfüllen von Execution und Transfer-Dokumenten (STF, Zeichnungsform, AML/KYC Dokumente etc.)
  • Auslösen, Kontrolle und Überwachung von Zahlungen bei Zeichnungen und Verbuchen von Geldeingängen bei Fondsrücknahmen

Das bringst du mit

  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung; Banklehre und höhere Fachausbildung von Vorteil
  • Fachwissen im Bereich von internationalen Wertschriften und Fondsprodukten von Vorteil
  • Vernetztes und verlinktes Denken; Fähigkeit Zusammenhänge zu verstehen und logische Schlüsse ziehen zu können
  • Schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit
  • Interesse an der Projektmitarbeit und an der Mithilfe bei der Qualitätsverbesserung und der Prozessoptimierung
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch u/o Italienisch von Vorteil
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Deadline: 09-05-2024

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