Specialist Settlement / Fund Transactions (80-100%)

☞ SIX

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Update day: 11-04-2024

Location: Olten Solothurn SO

Category: Administrative / Clerical / Assistant Finance / Bank / Stock

Industry: Banking Financial Services

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

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Job content

Das Fund Transaction Services gehört zur Abteilung Transaction Servicing und ist Teil des Bereiches Post Trading bei SIX Securities Services. Die Kernaufgaben des Teams beinhalten: Platzierung und Abwicklung von Kundenorders (Transfers, Subscriptions, Redemptions und Switches), Überwachung von pendenten Fondtransaktionen, Deadlines, und Zahlungsflüsse, sowie der Betreuung und Beantwortung von Kunden- und Depotstellenanfragen. Das Ziel des Teams ist es eine möglichst effiziente Abwicklung sicher zu stellen und dabei die qualitativ und quantitativ hochstehenden Ansprüche im Primär- und Sekundärmarkt Segment unserer Kunden zu erfüllen.

Das sind deine Aufgaben

  • Platzierung und Monitoring von Transfer- und Handelsaufträgen für Hedge- und Offshorefunds
  • Überwachen und Einhalten von Tagfertigkeit im Tagesgeschäft, insbesondere von Deadlines
  • Unterstützung der Kunden (mehrsprachig, telefonisch und via E-Mail) in allen Execution, Transfer- und Settlement-Fragen
  • Document Handling: Ausfüllen von Execution und Transfer-Dokumenten (STF, Zeichnungsform, AML/KYC Dokumente, etc.)
  • Eröffnung neuer Fonds/ISINs und Accounts intern und extern bei der Depotstelle und TA
  • Abstimmen von offenen Beträgen mit der Reconciliation-Abteilung
  • Zusammenarbeit mit diversen internen Schnittstellen wie Legal, Relationship Management, Funds Corporate Actions, Zahlungsverkehr, IT und Netzwerk

Das bringst du mit

  • Mittelschule/Handelsschule wird vorausgesetzt; Höhere Fachausbildung erwünscht
  • Berufs-/Praxiserfahrung von mind. 2-4 Jahren
  • Sprachenkenntnisse: Deutsch und Englisch vorausgesetzt, Französisch u/o Italienisch von Vorteil
  • Vernetztes Denken; Fähigkeit Zusammenhänge zu verstehen und logische Schlüsse ziehen zu können
  • Aufgeschlossen, motiviert, belastbar, flexibel und effizient
  • Interesse an der Projektmitarbeit und an der Mithilfe bei der Qualitätsverbesserung und der Prozessoptimierung
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Deadline: 26-05-2024

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